巨丰微策略:赛道股反弹!春季行情潜伏两大主线

  观点:连续两个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。去年四季度央行降准以及调降LPR之后,开年央行下调MFL以及逆回购利率,货币宽松周期逐步开启,流动性充裕预期下,市场整体仍有提振。短期,经历连续的调整之后,高成长赛道股迎来反弹,整体性价比开始凸显,而蓝筹股对市场支撑有加,在基本面以及流动性的衬托下,市场向好趋势未变。

  今日,沪深两市双双低开,开盘后展开震荡,此后在题材股的带领下,指数一度反弹,而权重股的拉台下,指数顺利翻红,三大指数表现抢眼。午后,沪指于红盘位置附近整理,而深成指再度上行,整体表现较强。盘面上,电力设备领涨,有色金属、石油石化等涨幅居前,而食品饮料、医药生物、纺织服饰以及轻工制造等走低。

  全天市场看,权重股虽然分化,但整体表现稳定。而此前连续调整的成长赛道股迎来反弹,题材股的表现也对市场信心有一定的提振作用。此前,创业板已经在年线下方运行多日,而沪指也刚刚跌破年线,此时如果题材股反弹,在权重股稳定的支撑下,市场的反弹还是值得期待的。而这里可能的反弹,还是由于基本面的支撑以及流动性的提振。

  而在春季行情的配置中,当前可关注两条主线:一个是连续调整后业绩优良的高成长品种。比如业绩方面,上午大涨的锂矿等概念。全天,锂矿、盐湖提锂等概念股纷纷大涨。盐湖股份近日发布2021年年度业绩预告,其归属于上市公司股东的净利润盈利388,000万元–428,000万元,比上年同期增长90.24%–109.85%。实际上,今日股价的一度涨停,也有因为业绩的提振。而年报在即,高成长性的业绩优良的品种,仍值得重点跟踪;另外,仍是低估值的蓝筹股。从去年12月以来,低估值蓝筹股受到市场资金的青睐,也得到外资的持续关注,在货币宽松周期开启之下,估值提升以及补涨的预期较强。

  整体看,经济阶段见底,货币政策也迎来宽松信号,市场支撑和提振下,整体向好的逻辑没有发生改变。股市是货币的晴雨表,货币宽松政策已经开启,释放的信号也比较明显。所以,至少一季度不必担心流动性的问题,这也将在一定程度对春季行情起到支撑和提振。开年以来的调整,虽然略超预期,但在中期向好趋势下,当前仍是比较好的配置时机。

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